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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 457.00 | 182 739.00 | 19 718.00 | 202 457.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 683.00 | 191 785.00 | 239 898.00 | 431 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 109 021.00 | 4 583.00 | 104 438.00 | 109 021.00 |
072 Créances – Autres | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
084 Disponibilités | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 791.00 | 4 583.00 | 111 208.00 | 115 791.00 |
110 Total général Actif | 547 475.00 | 196 368.00 | 351 106.00 | 547 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 558.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 585.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 292.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 875.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 106.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 970.00 | 439 931.00 | | 411 970.00 |
230 Autres produits | | 5 140.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 970.00 | 445 072.00 | | 411 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 432.00 | 222 214.00 | | 198 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 223.00 | 13 770.00 | | 4 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 164.00 | 4 209.00 | | 3 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 88 288.00 | 94 942.00 | | 88 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9.00 | | | 9.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 305.00 | 3 004.00 | | 3 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 193.00 | 56 329.00 | | 58 193.00 |
252 Charges sociales | 12 611.00 | 11 272.00 | | 12 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 072.00 | 18 807.00 | | 9 072.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 583.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 377 348.00 | 429 130.00 | | 377 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 623.00 | 15 942.00 | | 34 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 158.00 | 2 165.00 | | 158.00 |
294 Charges financières | 1 323.00 | 3 255.00 | | 1 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 756.00 | 14 853.00 | | 25 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 683.00 | | | 431 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 050.00 | | | 83 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 941.00 | | | 38 941.00 |