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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 414.00 | 2 367.00 | 10 046.00 | 12 414.00 |
AP Constructions | 13 100.00 | 3 567.00 | 9 533.00 | 13 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 260.00 | 55 327.00 | 18 932.00 | 74 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 064.00 | 61 262.00 | 41 802.00 | 103 064.00 |
BT Marchandises | 207 609.00 | | 207 609.00 | 207 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
BZ Autres créances | 365 265.00 | | 365 265.00 | 365 265.00 |
CF Disponibilités | 94 147.00 | | 94 147.00 | 94 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 163.00 | | 377 163.00 | 377 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 295.00 | | 1 095 295.00 | 1 095 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 360.00 | 61 262.00 | 1 137 097.00 | 1 198 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 485.00 | | | 176 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 657.00 | | | 170 657.00 |
DL TOTAL (I) | 457 143.00 | | | 457 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 589.00 | | | 344 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 111.00 | | | 143 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 982.00 | | | 79 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 836.00 | | | 108 836.00 |
EA Autres dettes | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 954.00 | | | 679 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 097.00 | | | 1 137 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 770.00 | | | 480 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 091.00 | | | 237 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 991 568.00 | | 14 991 568.00 | 14 991 568.00 |
FG Production vendue services | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 996 209.00 | | 14 996 209.00 | 14 996 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 017 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 226 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 976.00 | |
GE Autres charges | | | 24 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 857 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 648.00 | | | 59 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 648.00 | | | 89 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 361.00 | | | 89 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 627.00 | | | 77 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 108 174.00 | | | 15 108 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 937 516.00 | | | 14 937 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 657.00 | | | 170 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 213.00 | | 12 443.00 | 99 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 592.00 | 103 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 977.00 | 12 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 87 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 977.00 | | 12 414.00 | 7 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 975.00 | | | 87 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | 29.00 | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 206.00 | 6 976.00 | 1 920.00 | 56 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 2 367.00 | 1 305.00 | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 901.00 | 4 608.00 | 615.00 | 54 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 982.00 | 79 982.00 | | 79 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
VB T. V. A. | 335 265.00 | | | 335 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 091.00 | 237 091.00 | | 237 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 498.00 | 51 424.00 | 56 073.00 | 107 498.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -84 671.00 | | | -84 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 163.00 | | | 377 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 829.00 | 768 538.00 | 3 290.00 | 771 829.00 |
VW T.V.A. | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 843.00 | 480 770.00 | 56 073.00 | 536 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 622.00 | | | 86 622.00 |
ST Autres comptes | 221 277.00 | | | 221 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 717 698.00 | | | 717 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 043 723.00 | | | 1 043 723.00 |
ZE Dividendes | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 923.00 | | | 348 923.00 |