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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 198.00 | 24 791.00 | 114 407.00 | 139 198.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 5 020.00 | 3 980.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 001.00 | 24 688.00 | 47 313.00 | 72 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 685.00 | 54 499.00 | 173 186.00 | 227 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BT Marchandises | 1 612 368.00 | | 1 612 368.00 | 1 612 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
BZ Autres créances | 331 604.00 | | 331 604.00 | 331 604.00 |
CF Disponibilités | 753 945.00 | | 753 945.00 | 753 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 381.00 | | 2 753 381.00 | 2 753 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 066.00 | 54 499.00 | 2 926 567.00 | 2 981 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 974 523.00 | 755 669.00 | | 974 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 040.00 | 218 854.00 | | 215 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 563.00 | 1 084 523.00 | | 1 299 563.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 458.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 458.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 440.00 | 81 931.00 | | 798 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 293.00 | | | 504 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 731.00 | 204 677.00 | | 54 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 449.00 | 45 884.00 | | 46 449.00 |
EA Autres dettes | 218 825.00 | 118 403.00 | | 218 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 003.00 | 456 307.00 | | 1 627 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 567.00 | 1 549 287.00 | | 2 926 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 223 984.00 | | 8 223 984.00 | 8 223 984.00 |
FG Production vendue services | 371 796.00 | | 371 796.00 | 371 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 595 780.00 | | 8 595 780.00 | 8 595 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 622 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 635 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -741 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 468 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 240.00 | | | 125 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 240.00 | 67 038.00 | | 125 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 879.00 | 2 983.00 | | 18 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 879.00 | 2 983.00 | | 18 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 361.00 | 64 055.00 | | 106 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 595.00 | 59 141.00 | | 40 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 747 604.00 | 7 308 938.00 | | 8 747 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 532 563.00 | 7 090 083.00 | | 8 532 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 040.00 | 218 854.00 | | 215 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 618.00 | | 133 822.00 | 177 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 080.00 | 3 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 755.00 | 227 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 064.00 | 139 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 611.00 | 85 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 774.00 | | 92 488.00 | 62 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 304.00 | | 41 308.00 | 95 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 540.00 | | 26.00 | 19 540.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 291.00 | 35 883.00 | 67 675.00 | 86 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 159.00 | 22 696.00 | 16 064.00 | 18 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 132.00 | 13 187.00 | 51 611.00 | 68 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 825.00 | 218 825.00 | | 218 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
UX Autres créances clients | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VB T. V. A. | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VC Groupe et associés | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 896.00 | 779 992.00 | 16 904.00 | 796 896.00 |
VI Groupe et associés | 504 293.00 | | 504 293.00 | 504 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
VP Divers | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 415.00 | 113 415.00 | 150 000.00 | 263 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 478.00 | 221 992.00 | 153 486.00 | 375 478.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 003.00 | 1 105 806.00 | 521 197.00 | 1 627 003.00 |