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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 774.00 | 18 159.00 | 44 615.00 | 62 774.00 |
AP Constructions | 13 100.00 | 8 220.00 | 4 880.00 | 13 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 804.00 | 59 912.00 | 20 892.00 | 80 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 618.00 | 86 291.00 | 91 326.00 | 177 618.00 |
BT Marchandises | 870 443.00 | | 870 443.00 | 870 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
BZ Autres créances | 476 852.00 | | 476 852.00 | 476 852.00 |
CF Disponibilités | 109 476.00 | | 109 476.00 | 109 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 472 922.00 | | 1 472 922.00 | 1 472 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 540.00 | 86 291.00 | 1 564 248.00 | 1 650 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 755 669.00 | 703 902.00 | | 755 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 854.00 | 51 766.00 | | 218 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 523.00 | 865 669.00 | | 1 084 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 458.00 | 70 213.00 | | 8 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 458.00 | 70 213.00 | | 8 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 931.00 | 104 890.00 | | 81 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 732.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 412.00 | 10 755.00 | | 5 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 677.00 | 112 839.00 | | 204 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 884.00 | 108 933.00 | | 45 884.00 |
EA Autres dettes | 133 365.00 | 112 020.00 | | 133 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 268.00 | 450 168.00 | | 471 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 248.00 | 1 386 050.00 | | 1 564 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 959 888.00 | | 6 959 888.00 | 6 959 888.00 |
FG Production vendue services | 280 133.00 | | 280 133.00 | 280 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 240 022.00 | | 7 240 022.00 | 7 240 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 241 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 406 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -694 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 283.00 | |
GE Autres charges | | | 4 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 027 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 528.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 038.00 | | | 67 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 038.00 | 44 528.00 | | 67 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 983.00 | 123 570.00 | | 2 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 983.00 | 190 608.00 | | 2 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 055.00 | -146 080.00 | | 64 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 141.00 | 92 405.00 | | 59 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 308 938.00 | 13 057 100.00 | | 7 308 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 090 084.00 | 13 005 334.00 | | 7 090 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 854.00 | 51 766.00 | | 218 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 200.00 | 3 090.00 | | 83 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 260.00 | 899.00 | | 17 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 941.00 | 2 191.00 | | 65 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 213.00 | | 61 755.00 | 70 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 677.00 | 204 677.00 | | 204 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 365.00 | 133 365.00 | | 133 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 931.00 | | 81 931.00 | 81 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 003.00 | 493 003.00 | | 493 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 543.00 | 493 003.00 | 19 540.00 | 512 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 856.00 | 383 925.00 | 81 931.00 | 465 856.00 |