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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
AH Fonds commercial | 622 088.00 | | 622 088.00 | 622 088.00 |
AP Constructions | 266 252.00 | 187 533.00 | 78 718.00 | 266 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 251.00 | 14 830.00 | 1 421.00 | 16 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 323.00 | 227 184.00 | 16 139.00 | 243 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 886.00 | 435 212.00 | 734 674.00 | 1 169 886.00 |
BT Marchandises | 503 092.00 | 9 066.00 | 494 026.00 | 503 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
BZ Autres créances | 75 673.00 | | 75 673.00 | 75 673.00 |
CF Disponibilités | 241 222.00 | | 241 222.00 | 241 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 059.00 | 9 066.00 | 842 993.00 | 852 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 945.00 | 444 278.00 | 1 577 668.00 | 2 021 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 304.00 | 73 304.00 | | 73 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 734 628.00 | 681 297.00 | | 734 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 691.00 | 77 331.00 | | 21 691.00 |
DL TOTAL (I) | 964 924.00 | 967 232.00 | | 964 924.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 603.00 | 172 416.00 | | 114 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 695.00 | 9 559.00 | | 9 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 989.00 | 295 117.00 | | 379 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 458.00 | 105 541.00 | | 91 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 744.00 | 582 633.00 | | 595 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 668.00 | 1 566 865.00 | | 1 577 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 606.00 | | 10 280.00 | 1 159 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 752.00 | | | 627 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 826.00 | | 10 280.00 | 530 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 014.00 | 31 198.00 | | 404 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509.00 | 155.00 | | 5 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 505.00 | 31 043.00 | | 398 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 862.00 | 3 204.00 | | 5 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 862.00 | 3 204.00 | | 5 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 862.00 | 3 204.00 | | 22 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 989.00 | 352 489.00 | 27 500.00 | 379 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 825.00 | 28 334.00 | 85 491.00 | 113 825.00 |
VI Groupe et associés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 309.00 | | | 57 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 773.00 | 108 773.00 | | 108 773.00 |
VW T.V.A. | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 770.00 | 482 779.00 | 112 991.00 | 595 770.00 |