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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
AH Fonds commercial | 638 888.00 | | 638 888.00 | 638 888.00 |
AP Constructions | 264 149.00 | 264 149.00 | | 264 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 347.00 | 576 594.00 | 430 753.00 | 1 007 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 224.00 | 852 030.00 | 1 092 193.00 | 1 944 224.00 |
BT Marchandises | 418 813.00 | 13 966.00 | 404 847.00 | 418 813.00 |
BZ Autres créances | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
CF Disponibilités | 148 151.00 | | 148 151.00 | 148 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 795.00 | 13 966.00 | 585 828.00 | 599 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 018.00 | 865 996.00 | 1 678 022.00 | 2 544 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 304.00 | | | 73 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 381 014.00 | | | 381 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 833.00 | | | -37 833.00 |
DL TOTAL (I) | 551 785.00 | | | 551 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 724.00 | | | 558 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 915.00 | | | 325 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 345.00 | | | 150 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 252.00 | | | 91 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 236.00 | | | 1 126 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 022.00 | | | 1 678 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 511.00 | | | 701 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 915.00 | | | 325 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 223.00 | | | 1 944 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 944 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 535.00 | | | 647 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 135.00 | | | 1 274 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 176.00 | 77 853.00 | 852 030.00 | 774 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 528.00 | 77 853.00 | 843 382.00 | 765 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 344.00 | 150 344.00 | | 150 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 724.00 | 133 998.00 | 424 725.00 | 558 724.00 |
VI Groupe et associés | 325 914.00 | 325 914.00 | | 325 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 981.00 | | | 135 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 383.00 | 32 830.00 | 22 552.00 | 55 383.00 |
VW T.V.A. | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 236.00 | 701 510.00 | 424 725.00 | 1 126 236.00 |