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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 648.00 | 6 049.00 | 2 599.00 | 8 648.00 |
AH Fonds commercial | 638 888.00 | | 638 888.00 | 638 888.00 |
AP Constructions | 264 149.00 | 209 445.00 | 54 703.00 | 264 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 565.00 | 7 978.00 | 587.00 | 8 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 543.00 | 258 454.00 | 735 089.00 | 993 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 337.00 | 481 925.00 | 1 454 412.00 | 1 936 337.00 |
BT Marchandises | 758 788.00 | 10 169.00 | 748 619.00 | 758 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BZ Autres créances | 51 183.00 | | 51 183.00 | 51 183.00 |
CF Disponibilités | 51 338.00 | | 51 338.00 | 51 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 549.00 | 10 169.00 | 886 380.00 | 896 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 886.00 | 492 094.00 | 2 340 792.00 | 2 832 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 304.00 | 73 304.00 | | 73 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 756 319.00 | 734 628.00 | | 756 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 357.00 | 21 691.00 | | -57 357.00 |
DL TOTAL (I) | 907 567.00 | 964 924.00 | | 907 567.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 349.00 | 114 602.00 | | 907 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 974.00 | 9 695.00 | | 9 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 263.00 | 379 989.00 | | 396 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 640.00 | 91 458.00 | | 119 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 226.00 | 595 744.00 | | 1 433 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 792.00 | 1 577 668.00 | | 2 340 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 904.00 | 482 779.00 | | 759 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525 491.00 | | | 525 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 606.00 | | 796 966.00 | 1 154 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 236.00 | 1 936 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 236.00 | 1 266 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 752.00 | | 19 784.00 | 627 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 826.00 | | 755 666.00 | 525 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | 21 517.00 | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 212.00 | 61 949.00 | 15 236.00 | 435 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 664.00 | 384.00 | | 5 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 547.00 | 61 565.00 | 15 236.00 | 429 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 066.00 | 1 103.00 | | 9 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 066.00 | 1 103.00 | | 9 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 066.00 | 1 103.00 | 17 000.00 | 26 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 103.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 263.00 | 386 763.00 | 9 500.00 | 396 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
UX Autres créances clients | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
VB T. V. A. | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 313.00 | 128 313.00 | | 128 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 035.00 | 115 214.00 | 524 190.00 | 779 035.00 |
VI Groupe et associés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 968.00 | 108 968.00 | | 108 968.00 |
VW T.V.A. | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 225.00 | 759 904.00 | 533 690.00 | 1 433 225.00 |