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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 162.00 | 121 165.00 | 32 997.00 | 154 162.00 |
AH Fonds commercial | 216 478.00 | | 216 478.00 | 216 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 090 720.00 | 436 398.00 | 1 654 322.00 | 2 090 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 247.00 | 35 084.00 | 18 163.00 | 53 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 131.00 | 74 799.00 | 68 332.00 | 143 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 396.00 | | 69 396.00 | 69 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 238 292.00 | 4 978 424.00 | 3 259 868.00 | 8 238 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 060.00 | 64 581.00 | 30 479.00 | 95 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 488 119.00 | 191 065.00 | 297 054.00 | 488 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 945.00 | | 1 304 945.00 | 1 304 945.00 |
BZ Autres créances | 908 153.00 | | 908 153.00 | 908 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 3 868 733.00 | | 3 868 733.00 | 3 868 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 950.00 | | 74 950.00 | 74 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 744 637.00 | 255 646.00 | 6 488 991.00 | 6 744 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 982 929.00 | 5 234 070.00 | 9 748 859.00 | 14 982 929.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 511 159.00 | 4 310 979.00 | 1 200 180.00 | 5 511 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 502.00 | 263 712.00 | | 325 502.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 688 622.00 | 414 451.00 | | 1 688 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
DG Autres réserves | 1 394 847.00 | 1 056 879.00 | | 1 394 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 214.00 | 337 968.00 | | -403 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 483 033.00 | 712 712.00 | | 483 033.00 |
DL TOTAL (I) | 3 515 162.00 | 2 812 093.00 | | 3 515 162.00 |
DN Avances conditionnées | 515 389.00 | 480 580.00 | | 515 389.00 |
DO TOTAL (II) | 515 389.00 | 480 580.00 | | 515 389.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 145 140.00 | 630 000.00 | | 3 145 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 930.00 | 39 161.00 | | 23 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 385.00 | 195 662.00 | | 152 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 878.00 | 28 618.00 | | 29 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 465.00 | 609 942.00 | | 1 944 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 969.00 | 375 254.00 | | 400 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 703 396.00 | 1 878 636.00 | | 5 703 396.00 |
ED (V) | 14 912.00 | 14 504.00 | | 14 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 859.00 | 5 185 813.00 | | 9 748 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 085 851.00 | 4 748 285.00 | 6 834 135.00 | 2 085 851.00 |
FG Production vendue services | 205 711.00 | 1 060 833.00 | 1 266 543.00 | 205 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 561.00 | 5 809 117.00 | 8 100 678.00 | 2 291 561.00 |
FM Production stockée | | | 114 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 359 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 804 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 873 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 851 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 162 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 849.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 323 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 006 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 661.00 | 80 671.00 | | 249 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 661.00 | 80 671.00 | | 249 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 4 217.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 89 374.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 222.00 | -8 703.00 | | 249 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -353 965.00 | -267 924.00 | | -353 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 062 660.00 | 12 092 429.00 | | 10 062 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 465 874.00 | 11 754 461.00 | | 10 465 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 214.00 | 337 968.00 | | -403 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 840 084.00 | | | 6 840 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 238 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 129.00 | | | 170 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 020.00 | | | 68 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 134 889.00 | 978 092.00 | 134 554.00 | 4 134 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 895.00 | 37 503.00 | 14 512.00 | 86 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 363 862.00 | 162 355.00 | 120 042.00 | 363 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 797.00 | 68 849.00 | | 186 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 659.00 | 231 204.00 | 120 042.00 | 550 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 659.00 | 231 204.00 | 120 042.00 | 550 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 465.00 | 1 944 465.00 | | 1 944 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 867.00 | 345 867.00 | | 345 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 945.00 | | | 1 304 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 88 288.00 | | | 88 288.00 |
VC Groupe et associés | 159 158.00 | | | 159 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 950.00 | | | 74 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 000.00 | 2 292 104.00 | 69 896.00 | 2 362 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 233 698.00 | 3 620 305.00 | 2 613 393.00 | 6 233 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |