| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 059.00 | 9 728.00 | 331.00 | 10 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 464.00 | 54 468.00 | 3 394 996.00 | 3 449 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 528.00 | | 204 528.00 | 204 528.00 |
BZ Autres créances | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 420.00 | | 232 420.00 | 232 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 884.00 | 54 468.00 | 3 627 416.00 | 3 681 884.00 |
CU Autres participations | 3 394 028.00 | | 3 394 028.00 | 3 394 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 416.00 | 302 776.00 | | 301 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 661 882.00 | 1 661 882.00 | | 1 661 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 277.00 | 26 371.00 | | 30 277.00 |
DG Autres réserves | 902 965.00 | 166 840.00 | | 902 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 008.00 | 789 383.00 | | 1 275 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 181.00 | 316 467.00 | | 84 181.00 |
DL TOTAL (I) | 4 255 729.00 | 3 263 717.00 | | 4 255 729.00 |
DN Avances conditionnées | 415 389.00 | 515 389.00 | | 415 389.00 |
DO TOTAL (II) | 415 389.00 | 515 389.00 | | 415 389.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 014.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 014.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 100 874.00 | 2 100 874.00 | | 2 100 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 850.00 | 515 460.00 | | 507 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 712.00 | 594 261.00 | | 515 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 793.00 | 1 283 483.00 | | 3 642 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 757.00 | 433 635.00 | | 561 757.00 |
EA Autres dettes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 390 847.00 | 4 927 712.00 | | 7 390 847.00 |
ED (V) | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 100 188.00 | 8 763 832.00 | | 12 100 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 195 038.00 | 26 345 414.00 | 28 540 452.00 | 2 195 038.00 |
FG Production vendue services | 192 535.00 | 393 769.00 | 586 304.00 | 192 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 573.00 | 26 739 183.00 | 29 126 756.00 | 2 387 573.00 |
FM Production stockée | | | 89 796.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 822 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 435 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 917 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 664 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 226 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 206 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 944.00 | |
GE Autres charges | | | 78 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 710 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 894.00 | 306 319.00 | | 235 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 894.00 | 306 319.00 | | 235 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 872.00 | 50.00 | | 54 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 788.00 | | | 172 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 660.00 | 50.00 | | 227 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 234.00 | 306 269.00 | | 8 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -567 256.00 | -349 311.00 | | -567 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 730 880.00 | 17 467 463.00 | | 32 730 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 455 872.00 | 16 678 081.00 | | 31 455 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 008.00 | 789 383.00 | | 1 275 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 014.00 | | 57 014.00 | 57 014.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 315 188.00 | 1 206 277.00 | 266 399.00 | 315 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 264 586.00 | 89 944.00 | | 264 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 774.00 | 1 296 221.00 | 266 399.00 | 579 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 788.00 | 1 296 221.00 | 323 413.00 | 636 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 100 874.00 | | 2 100 874.00 | 2 100 874.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 431 026.00 | 190 000.00 | 1 065 389.00 | 1 431 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 793.00 | 3 642 793.00 | | 3 642 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 757.00 | 561 757.00 | | 561 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 760.00 | | 90 760.00 | 90 760.00 |
UX Autres créances clients | 201 630.00 | 201 630.00 | | 201 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581 879.00 | 581 879.00 | | 581 879.00 |
VB T. V. A. | 280 082.00 | 280 082.00 | | 280 082.00 |
VC Groupe et associés | 163 563.00 | 163 063.00 | 500.00 | 163 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 987.00 | 338 987.00 | | 338 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 792.00 | 235 792.00 | | 235 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 859.00 | 1 849 598.00 | 91 260.00 | 1 940 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 844 461.00 | 4 502 561.00 | 3 166 263.00 | 7 844 461.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |