| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 795.00 | 127 038.00 | 50 757.00 | 177 795.00 |
AH Fonds commercial | 216 478.00 | | 216 478.00 | 216 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 738 983.00 | 358 873.00 | 1 380 111.00 | 1 738 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 182.00 | 40 842.00 | 13 340.00 | 54 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 124.00 | 108 089.00 | 53 035.00 | 161 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 956.00 | | 88 956.00 | 88 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 877 287.00 | 6 068 179.00 | 3 809 108.00 | 9 877 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 834.00 | 66 521.00 | 25 313.00 | 91 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 499 651.00 | 198 065.00 | 301 586.00 | 499 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 769.00 | | 183 769.00 | 183 769.00 |
BZ Autres créances | 916 356.00 | | 916 356.00 | 916 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 371 094.00 | | 3 371 094.00 | 3 371 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 082.00 | | 88 082.00 | 88 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 162 297.00 | 264 586.00 | 4 897 711.00 | 5 162 297.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 014.00 | | 57 014.00 | 57 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 096 597.00 | 6 332 765.00 | 8 763 832.00 | 15 096 597.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 439 769.00 | 5 433 337.00 | 2 006 432.00 | 7 439 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 776.00 | 325 502.00 | | 302 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 661 882.00 | 1 688 622.00 | | 1 661 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
DG Autres réserves | 166 840.00 | 1 394 847.00 | | 166 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 383.00 | -403 214.00 | | 789 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 316 467.00 | 483 033.00 | | 316 467.00 |
DL TOTAL (I) | 3 263 717.00 | 3 515 162.00 | | 3 263 717.00 |
DN Avances conditionnées | 515 389.00 | 515 389.00 | | 515 389.00 |
DO TOTAL (II) | 515 389.00 | 515 389.00 | | 515 389.00 |
DP Provisions pour risques | 57 014.00 | | | 57 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 014.00 | | | 57 014.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 100 874.00 | 3 145 140.00 | | 2 100 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 460.00 | 23 930.00 | | 515 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 261.00 | 152 385.00 | | 594 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 483.00 | 1 944 465.00 | | 1 283 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 635.00 | 400 969.00 | | 433 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 927 712.00 | 5 703 396.00 | | 4 927 712.00 |
ED (V) | | 14 912.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 763 832.00 | 9 748 859.00 | | 8 763 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 941 242.00 | 11 715 537.00 | 13 656 779.00 | 1 941 242.00 |
FG Production vendue services | 147 220.00 | 1 478 098.00 | 1 625 318.00 | 147 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 462.00 | 13 193 635.00 | 15 282 097.00 | 2 088 462.00 |
FM Production stockée | | | 11 532.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 511 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 131 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 232 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 851 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 319.00 | 249 661.00 | | 306 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 319.00 | 249 661.00 | | 306 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 439.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 439.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 269.00 | 249 222.00 | | 306 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -349 311.00 | -353 965.00 | | -349 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 467 463.00 | 10 062 660.00 | | 17 467 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 678 081.00 | 10 465 874.00 | | 16 678 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 383.00 | -403 214.00 | | 789 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 014.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 406 175.00 | 153 199.00 | 244 186.00 | 406 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 646.00 | 8 940.00 | | 255 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 821.00 | 219 153.00 | 244 186.00 | 661 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 821.00 | 219 153.00 | 244 186.00 | 661 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 100 874.00 | | 2 100 874.00 | 2 100 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 483.00 | 1 283 483.00 | | 1 283 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 623 964.00 | 177 938.00 | 1 070 389.00 | 1 623 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 635.00 | 433 635.00 | | 433 635.00 |
VB T. V. A. | 258 438.00 | | | 258 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 096.00 | | | 145 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 687.00 | 1 256 231.00 | 89 456.00 | 1 345 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 441 956.00 | 1 895 056.00 | 3 171 263.00 | 5 441 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |