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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 923 336.00 | 14 923 336.00 | | 14 923 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 923 336.00 | 14 923 336.00 | | 14 923 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 467.00 | | 256 467.00 | 256 467.00 |
BZ Autres créances | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
CF Disponibilités | 163 658.00 | | 163 658.00 | 163 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 839.00 | | 432 839.00 | 432 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 356 175.00 | 14 923 336.00 | 432 839.00 | 15 356 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 085 670.00 | -2 560 769.00 | | -2 085 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 693.00 | 475 099.00 | | 600 693.00 |
DL TOTAL (I) | -1 444 977.00 | -2 045 670.00 | | -1 444 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 301 536.00 | 1 250 773.00 | | 1 301 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 301 536.00 | 1 250 773.00 | | 1 301 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 815.00 | 979 904.00 | | 360 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 378.00 | 744.00 | | 112 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 087.00 | 17 839.00 | | 103 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 281.00 | 998 487.00 | | 576 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 839.00 | 203 591.00 | | 432 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 281.00 | 998 487.00 | | 576 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 514.00 | | 855 514.00 | 855 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 514.00 | | 855 514.00 | 855 514.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 526.00 | 884 269.00 | | 856 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 833.00 | 409 170.00 | | 255 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 693.00 | 475 099.00 | | 600 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 923 336.00 | | | 14 923 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 923 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 923 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 923 336.00 | | | 14 923 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 923 336.00 | | | 14 923 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 923 336.00 | | | 14 923 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 250 773.00 | 50 762.00 | | 1 250 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 773.00 | 50 762.00 | | 1 250 773.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 378.00 | 112 378.00 | | 112 378.00 |
UX Autres créances clients | 256 467.00 | | | 256 467.00 |
VB T. V. A. | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
VI Groupe et associés | 360 815.00 | 360 815.00 | | 360 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 182.00 | 269 182.00 | | 269 182.00 |
VW T.V.A. | 102 744.00 | 102 744.00 | | 102 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 281.00 | 576 281.00 | | 576 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 668.00 | 663.00 | | 668.00 |
ST Autres comptes | 187 932.00 | 121 964.00 | | 187 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 662.00 | 8 360.00 | | 8 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 662.00 | 8 360.00 | | 8 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 251.00 | 171 937.00 | | 171 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 658.00 | 126.00 | | 12 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 600.00 | 122 627.00 | | 188 600.00 |