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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 923 336.00 | 14 923 336.00 | | 14 923 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 923 336.00 | 14 923 336.00 | | 14 923 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 348.00 | | 69 348.00 | 69 348.00 |
BZ Autres créances | 492 342.00 | | 492 342.00 | 492 342.00 |
CF Disponibilités | 412 951.00 | | 412 951.00 | 412 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 641.00 | | 974 641.00 | 974 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 897 977.00 | 14 923 336.00 | 974 641.00 | 15 897 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 028 967.00 | -1 484 977.00 | | -1 028 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 451.00 | 456 010.00 | | 524 451.00 |
DL TOTAL (I) | -464 516.00 | -988 967.00 | | -464 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 410 384.00 | 1 347 263.00 | | 1 410 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 410 384.00 | 1 347 263.00 | | 1 410 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 044.00 | 1 114.00 | | 16 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 729.00 | 29 775.00 | | 12 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 773.00 | 30 889.00 | | 28 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 641.00 | 389 185.00 | | 974 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 773.00 | 30 889.00 | | 28 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 190.00 | | 793 190.00 | 793 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 190.00 | | 793 190.00 | 793 190.00 |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 121.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 633.00 | 587 581.00 | | 799 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 182.00 | 131 570.00 | | 275 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 451.00 | 456 010.00 | | 524 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 923 336.00 | | | 14 923 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 923 336.00 | | | 14 923 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 347 263.00 | 63 121.00 | | 1 347 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 347 263.00 | 63 121.00 | | 1 347 263.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
UX Autres créances clients | 69 348.00 | 69 348.00 | | 69 348.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 492 212.00 | 492 212.00 | | 492 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 690.00 | 561 690.00 | | 561 690.00 |
VW T.V.A. | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |