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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 923 336.00 | 14 923 336.00 | | 14 923 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 923 336.00 | 14 923 336.00 | | 14 923 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
BZ Autres créances | 1 053 557.00 | | 1 053 557.00 | 1 053 557.00 |
CF Disponibilités | 981 973.00 | | 981 973.00 | 981 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 508.00 | | 2 058 508.00 | 2 058 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 981 844.00 | 14 923 336.00 | 2 058 508.00 | 16 981 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
DH Report à nouveau | | -504 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 628.00 | 538 121.00 | | 356 628.00 |
DL TOTAL (I) | 430 234.00 | 73 605.00 | | 430 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 497 733.00 | 1 467 424.00 | | 1 497 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 497 733.00 | 1 467 424.00 | | 1 497 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 404.00 | | | 53 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 946.00 | 20 322.00 | | 44 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 192.00 | 22 208.00 | | 32 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 542.00 | 42 530.00 | | 130 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 508.00 | 1 583 560.00 | | 2 058 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 542.00 | 42 530.00 | | 130 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 432.00 | | 636 432.00 | 636 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 432.00 | | 636 432.00 | 636 432.00 |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 309.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 689.00 | 13 152.00 | | 138 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 277.00 | 770 189.00 | | 645 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 649.00 | 232 067.00 | | 288 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 628.00 | 538 121.00 | | 356 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 923 336.00 | | | 14 923 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 923 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 923 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 923 336.00 | | | 14 923 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 923 336.00 | | | 14 923 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 923 336.00 | | | 14 923 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 467 424.00 | 30 309.00 | | 1 467 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 467 424.00 | 30 309.00 | | 1 467 424.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
UX Autres créances clients | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 264.00 | 1 050 264.00 | | 1 050 264.00 |
VI Groupe et associés | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
VP Divers | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 536.00 | 1 076 536.00 | | 1 076 536.00 |
VW T.V.A. | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 542.00 | 130 542.00 | | 130 542.00 |