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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 116.00 | 2 426 116.00 | | 2 426 116.00 |
BT Marchandises | 221 928.00 | 23 710.00 | 198 217.00 | 221 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 679.00 | 88 086.00 | 1 151 593.00 | 1 239 679.00 |
BZ Autres créances | 130 297.00 | | 130 297.00 | 130 297.00 |
CF Disponibilités | 1 327 177.00 | | 1 327 177.00 | 1 327 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 298.00 | 111 797.00 | 2 818 501.00 | 2 930 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 414.00 | 2 537 913.00 | 2 818 501.00 | 5 356 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 200.00 | 1 600 200.00 | | 1 600 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -949 644.00 | -1 219 346.00 | | -949 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 556.00 | 269 702.00 | | 64 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 112.00 | 1 850 555.00 | | 1 915 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 416.00 | 916 329.00 | | 867 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 201.00 | 2 988.00 | | 5 201.00 |
EA Autres dettes | 30 771.00 | 43 362.00 | | 30 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 389.00 | 963 551.00 | | 903 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 501.00 | 2 814 106.00 | | 2 818 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 389.00 | 962 681.00 | | 903 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 877.00 | 3 199 668.00 | 3 785 545.00 | 585 877.00 |
FD Production vendue biens | 12 297.00 | 173 354.00 | 185 651.00 | 12 297.00 |
FG Production vendue services | 625.00 | 4 693.00 | 5 318.00 | 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 799.00 | 3 377 716.00 | 3 976 516.00 | 598 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 021 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 823 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 021 089.00 | 3 645 116.00 | | 4 021 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 532.00 | 3 375 414.00 | | 3 956 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 556.00 | 269 702.00 | | 64 556.00 |