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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 116.00 | 2 426 116.00 | | 2 426 116.00 |
BT Marchandises | 181 155.00 | 22 548.00 | 158 607.00 | 181 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 402.00 | | 1 306 402.00 | 1 306 402.00 |
BZ Autres créances | 190 919.00 | | 190 919.00 | 190 919.00 |
CF Disponibilités | 1 599 756.00 | | 1 599 756.00 | 1 599 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 278 234.00 | 22 548.00 | 3 255 686.00 | 3 278 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 704 350.00 | 2 448 664.00 | 3 255 686.00 | 5 704 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 200.00 | 1 600 200.00 | | 1 600 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -885 087.00 | -949 644.00 | | -885 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 335.00 | 64 556.00 | | 277 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 447.00 | 1 915 112.00 | | 2 192 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 847.00 | 867 416.00 | | 1 024 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 128.00 | 5 201.00 | | 14 128.00 |
EA Autres dettes | 21 863.00 | 30 771.00 | | 21 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 238.00 | 903 389.00 | | 1 063 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 686.00 | 2 818 501.00 | | 3 255 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 838.00 | 903 389.00 | | 1 060 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 151.00 | 3 037 519.00 | 3 722 671.00 | 685 151.00 |
FD Production vendue biens | 9 585.00 | 182 364.00 | 191 949.00 | 9 585.00 |
FG Production vendue services | 245.00 | 2 538.00 | 2 783.00 | 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 982.00 | 3 222 422.00 | 3 917 405.00 | 694 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 249.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 006 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 701 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 285.00 | |
GE Autres charges | | | 88 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 720 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 128.00 | 300 000.00 | | 14 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 128.00 | -300 000.00 | | -14 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 625.00 | 4 021 089.00 | | 4 011 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 289.00 | 3 956 532.00 | | 3 734 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 335.00 | 64 556.00 | | 277 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 116.00 | | | 2 426 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 426 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 710.00 | | 1 162.00 | 23 710.00 |
6T Sur comptes clients | 88 086.00 | | 88 086.00 | 88 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 511 797.00 | | 89 249.00 | 2 511 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 511 797.00 | | 89 249.00 | 2 511 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 847.00 | 1 024 847.00 | | 1 024 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 402.00 | 1 306 402.00 | | 1 306 402.00 |
VB T. V. A. | 190 919.00 | 190 919.00 | | 190 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 322.00 | 1 497 322.00 | | 1 497 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 838.00 | 1 060 838.00 | | 1 060 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 058.00 | 7 036.00 | | 8 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 828.00 | 27 933.00 | | 10 828.00 |
ST Autres comptes | 255 028.00 | 207 991.00 | | 255 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 777.00 | 1 327.00 | | 777.00 |
YT Sous‐traitance | 613 333.00 | 556 865.00 | | 613 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 227.00 | 2 332.00 | | 2 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 285.00 | 9 368.00 | | 10 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 035.00 | 120 193.00 | | 151 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 707 004.00 | 706 232.00 | | 707 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 879 969.00 | 794 117.00 | | 879 969.00 |