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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 116.00 | 2 426 116.00 | | 2 426 116.00 |
BT Marchandises | 258 540.00 | 41 584.00 | 216 955.00 | 258 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 970.00 | | 1 230 970.00 | 1 230 970.00 |
BZ Autres créances | 635 568.00 | | 635 568.00 | 635 568.00 |
CF Disponibilités | 1 645 043.00 | | 1 645 043.00 | 1 645 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772 717.00 | 41 584.00 | 3 731 133.00 | 3 772 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 198 833.00 | 2 467 700.00 | 3 731 133.00 | 6 198 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 200.00 | 1 600 200.00 | | 1 600 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 527.00 | -607 752.00 | | -307 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 736.00 | 300 225.00 | | 176 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 409.00 | 2 492 672.00 | | 2 669 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 104.00 | 840.00 | | 2 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 192.00 | 1 104 140.00 | | 833 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 038.00 | | | 40 038.00 |
EA Autres dettes | 186 388.00 | 33 076.00 | | 186 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 723.00 | 1 138 056.00 | | 1 061 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 133.00 | 3 630 729.00 | | 3 731 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 619.00 | 1 137 216.00 | | 1 059 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 737.00 | 3 243 592.00 | 3 900 329.00 | 656 737.00 |
FD Production vendue biens | 17 803.00 | 126 265.00 | 144 068.00 | 17 803.00 |
FG Production vendue services | 135.00 | 5 553.00 | 5 688.00 | 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 675.00 | 3 375 410.00 | 4 050 086.00 | 674 675.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 020 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 038.00 | | | 40 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060 370.00 | 3 981 139.00 | | 4 060 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 883 633.00 | 3 680 913.00 | | 3 883 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 736.00 | 300 225.00 | | 176 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 116.00 | | | 2 426 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 426 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 192.00 | 833 192.00 | | 833 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 388.00 | 186 388.00 | | 186 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 970.00 | 1 230 970.00 | | 1 230 970.00 |
VB T. V. A. | 135 568.00 | 135 568.00 | | 135 568.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 134.00 | 1 869 134.00 | | 1 869 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 619.00 | 1 059 619.00 | | 1 059 619.00 |