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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 349.00 | 10 754.00 | 595.00 | 11 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 137.00 | 18 239.00 | 2 898.00 | 21 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 987.00 | 29 493.00 | 3 494.00 | 32 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BP En cours de production de services | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CF Disponibilités | 99 346.00 | | 99 346.00 | 99 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 059.00 | | 123 059.00 | 123 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 045.00 | 29 493.00 | 126 552.00 | 156 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 36 599.00 | 44 085.00 | | 36 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 883.00 | -7 486.00 | | 25 883.00 |
DL TOTAL (I) | 70 951.00 | 45 069.00 | | 70 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 3 720.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 354.00 | 1 504.00 | | 3 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 493.00 | 20 126.00 | | 6 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649.00 | 7 558.00 | | 3 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 974.00 | 10 405.00 | | 18 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 601.00 | 43 314.00 | | 55 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 552.00 | 88 382.00 | | 126 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 360.00 | | 1 237.00 | 32 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 32 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 32 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 859.00 | | 1 237.00 | 31 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 427.00 | 3 676.00 | 611.00 | 26 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 927.00 | 3 676.00 | 611.00 | 25 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VW T.V.A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 108.00 | 49 108.00 | | 49 108.00 |