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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 171.00 | 11 759.00 | 1 413.00 | 13 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 709.00 | 20 732.00 | 977.00 | 21 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 380.00 | 32 991.00 | 2 389.00 | 35 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BP En cours de production de services | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
BZ Autres créances | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 127 086.00 | | 127 086.00 | 127 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 861.00 | | 194 861.00 | 194 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 241.00 | 32 991.00 | 197 250.00 | 230 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 92 986.00 | 62 481.00 | | 92 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 030.00 | 30 506.00 | | 24 030.00 |
DL TOTAL (I) | 125 487.00 | 101 457.00 | | 125 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 120.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217.00 | 2 352.00 | | 2 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 103.00 | 7 209.00 | | 24 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 269.00 | 11 387.00 | | 20 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 034.00 | 34 373.00 | | 25 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 762.00 | 55 441.00 | | 71 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 250.00 | 156 898.00 | | 197 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 987.00 | | 3 088.00 | 32 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694.00 | 35 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | 34 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 486.00 | | 3 088.00 | 32 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 172.00 | 1 513.00 | 694.00 | 32 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 671.00 | 1 513.00 | 694.00 | 31 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
UX Autres créances clients | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |