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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 349.00 | 11 176.00 | 173.00 | 11 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 137.00 | 20 495.00 | 642.00 | 21 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 987.00 | 32 172.00 | 815.00 | 32 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BP En cours de production de services | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CF Disponibilités | 142 194.00 | | 142 194.00 | 142 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 083.00 | | 156 083.00 | 156 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 070.00 | 32 172.00 | 156 898.00 | 189 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 62 481.00 | 36 599.00 | | 62 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 506.00 | 25 883.00 | | 30 506.00 |
DL TOTAL (I) | 101 457.00 | 70 951.00 | | 101 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 96.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352.00 | 3 354.00 | | 2 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 209.00 | 6 493.00 | | 7 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 387.00 | 3 649.00 | | 11 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 373.00 | 18 974.00 | | 34 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 441.00 | 55 601.00 | | 55 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 898.00 | 126 552.00 | | 156 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 493.00 | 2 678.00 | | 29 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 992.00 | 2 678.00 | | 28 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VB T. V. A. | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |