| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 597.00 | 57 154.00 | 6 443.00 | 63 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 048.00 | 57 332.00 | 12 715.00 | 70 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 011.00 | | 41 011.00 | 41 011.00 |
BZ Autres créances | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 587.00 | | 134 587.00 | 134 587.00 |
CF Disponibilités | 243 931.00 | | 243 931.00 | 243 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 852.00 | | 474 852.00 | 474 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 899.00 | 57 332.00 | 487 567.00 | 544 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 415 358.00 | 785 406.00 | | 415 358.00 |
DH Report à nouveau | | -68 407.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 735.00 | -301 641.00 | | -187 735.00 |
DL TOTAL (I) | 237 623.00 | 425 358.00 | | 237 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 221.00 | 21 258.00 | | 26 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 609.00 | 210 218.00 | | 139 609.00 |
EA Autres dettes | 45 689.00 | | | 45 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 425.00 | 116 661.00 | | 38 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 944.00 | 348 136.00 | | 249 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 567.00 | 773 494.00 | | 487 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 837.00 | | 733 837.00 | 733 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 837.00 | | 733 837.00 | 733 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 932.00 | |
GE Autres charges | | | 15 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 925.00 | 8 939.00 | | 33 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 1 031.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 1 031.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 571.00 | -1 031.00 | | 4 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 854.00 | -2 000.00 | | -8 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 179.00 | 862 270.00 | | 782 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 914.00 | 1 163 911.00 | | 969 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 735.00 | -301 641.00 | | -187 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 763.00 | | 3 747.00 | 68 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 463.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 463.00 | 6 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 463.00 | 70 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 849.00 | | 3 747.00 | 59 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 401.00 | 7 932.00 | | 49 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 222.00 | 7 931.00 | | 49 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 135.00 | 48 135.00 | | 48 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 296.00 | 69 296.00 | | 69 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
UX Autres créances clients | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
VB T. V. A. | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 606.00 | 96 333.00 | 6 273.00 | 102 606.00 |
VW T.V.A. | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 944.00 | 249 944.00 | | 249 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 873.00 | 9 367.00 | | 7 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 849.00 | 22 715.00 | | 24 849.00 |
ST Autres comptes | 118 507.00 | 155 435.00 | | 118 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 077.00 | 72 199.00 | | 64 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 51 685.00 | 82 362.00 | | 51 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 873.00 | 9 367.00 | | 7 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 959.00 | 230 618.00 | | 140 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 199.00 | 56 498.00 | | 36 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 118.00 | 332 711.00 | | 259 118.00 |