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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 252.00 | 147.00 | 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 172.00 | 61 132.00 | 4 040.00 | 65 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 843.00 | 61 384.00 | 10 459.00 | 71 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 998.00 | 14 110.00 | 339 889.00 | 353 998.00 |
BZ Autres créances | 58 168.00 | | 58 168.00 | 58 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 587.00 | | 134 587.00 | 134 587.00 |
CF Disponibilités | 108 846.00 | | 108 846.00 | 108 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 983.00 | 14 110.00 | 648 874.00 | 662 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 826.00 | 75 493.00 | 659 333.00 | 734 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 623.00 | 415 358.00 | | 227 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 903.00 | -187 735.00 | | 83 903.00 |
DL TOTAL (I) | 321 526.00 | 237 623.00 | | 321 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 613.00 | 26 221.00 | | 92 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 219.00 | 139 609.00 | | 150 219.00 |
EA Autres dettes | | 45 689.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 975.00 | 38 425.00 | | 94 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 807.00 | 249 944.00 | | 337 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 333.00 | 487 567.00 | | 659 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 760.00 | | 841 760.00 | 841 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 760.00 | | 841 760.00 | 841 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 110.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33 925.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 962.00 | 4 985.00 | | 75 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 962.00 | 4 985.00 | | 75 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 414.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 414.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 894.00 | 4 571.00 | | 75 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 682.00 | -8 854.00 | | -6 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 161.00 | 782 179.00 | | 929 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 258.00 | 969 914.00 | | 845 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 903.00 | -187 735.00 | | 83 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 048.00 | | 1 795.00 | 70 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178.00 | | 220.00 | 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 597.00 | | 1 575.00 | 63 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 332.00 | 4 051.00 | | 57 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 73.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 154.00 | 3 978.00 | | 57 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 110.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 613.00 | 92 613.00 | | 92 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 824.00 | 55 824.00 | | 55 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 975.00 | 94 975.00 | | 94 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
UX Autres créances clients | 337 067.00 | | | 337 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
VB T. V. A. | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 822.00 | 419 550.00 | 6 273.00 | 425 822.00 |
VW T.V.A. | 59 765.00 | 59 765.00 | | 59 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 807.00 | 337 807.00 | | 337 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 723.00 | 7 873.00 | | 4 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 845.00 | 24 849.00 | | 14 845.00 |
ST Autres comptes | 138 297.00 | 118 507.00 | | 138 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 528.00 | 64 077.00 | | 57 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 109 476.00 | 51 685.00 | | 109 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 723.00 | 7 873.00 | | 4 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 243.00 | 140 959.00 | | 186 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 845.00 | 36 199.00 | | 38 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 147.00 | 259 118.00 | | 320 147.00 |