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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 814.00 | 64 702.00 | 1 112.00 | 65 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 402.00 | 65 183.00 | 7 219.00 | 72 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 527.00 | 2 460.00 | 323 067.00 | 325 527.00 |
BZ Autres créances | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 294.00 | | 112 294.00 | 112 294.00 |
CF Disponibilités | 73 946.00 | | 73 946.00 | 73 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 718.00 | 2 460.00 | 544 258.00 | 546 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 121.00 | 67 644.00 | 551 477.00 | 619 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 207 556.00 | 249 052.00 | | 207 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 994.00 | -41 496.00 | | 29 994.00 |
DL TOTAL (I) | 257 550.00 | 227 556.00 | | 257 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 694.00 | 15 387.00 | | 15 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 981.00 | 16 942.00 | | 20 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 414.00 | 126 049.00 | | 148 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 837.00 | 217 238.00 | | 108 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 927.00 | 375 615.00 | | 293 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 477.00 | 603 171.00 | | 551 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 926.00 | 360 228.00 | | 293 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 844.00 | | 538 844.00 | 538 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 844.00 | | 538 844.00 | 538 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 460.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | 35 734.00 | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 590.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 590.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 35 144.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 376.00 | 642 059.00 | | 558 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 382.00 | 683 555.00 | | 528 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 994.00 | -41 496.00 | | 29 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 402.00 | | | 72 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 814.00 | | | 65 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 002.00 | 1 181.00 | | 64 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 22.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 542.00 | 1 159.00 | | 63 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
UX Autres créances clients | 322 575.00 | 322 575.00 | | 322 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VB T. V. A. | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 586.00 | 360 479.00 | 6 107.00 | 366 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
ST Autres comptes | 84 181.00 | | | 84 181.00 |
YT Sous‐traitance | 70 524.00 | | | 70 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 442.00 | | | 149 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 232.00 | | | 46 232.00 |