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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 669.00 | 230 757.00 | 43 912.00 | 274 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 408.00 | 234 757.00 | 91 651.00 | 326 408.00 |
BT Marchandises | 93 612.00 | | 93 612.00 | 93 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BZ Autres créances | 276 390.00 | | 276 390.00 | 276 390.00 |
CF Disponibilités | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 328.00 | | 381 328.00 | 381 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 736.00 | 234 757.00 | 472 980.00 | 707 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 101.00 | 95 718.00 | | 107 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 373.00 | 11 383.00 | | 28 373.00 |
DL TOTAL (I) | 143 474.00 | 115 101.00 | | 143 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 393.00 | 568.00 | | 15 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 619.00 | 15 693.00 | | 13 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 820.00 | 170 976.00 | | 146 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 118.00 | 37 244.00 | | 32 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 556.00 | 161 556.00 | | 121 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 506.00 | 386 037.00 | | 329 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 980.00 | 501 137.00 | | 472 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 621.00 | | 990 621.00 | 990 621.00 |
FG Production vendue services | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 356.00 | | 1 033 356.00 | 1 033 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 575.00 | 7 816.00 | | -10 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 962.00 | | 3 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 162.00 | 1 121 417.00 | | 1 059 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 789.00 | 1 110 034.00 | | 1 030 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 373.00 | 11 383.00 | | 28 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 588.00 | | 14 820.00 | 311 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 849.00 | | 14 820.00 | 259 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 497.00 | 11 259.00 | | 223 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 497.00 | 11 259.00 | | 219 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 820.00 | 146 820.00 | | 146 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 556.00 | 121 556.00 | | 121 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
UX Autres créances clients | 581.00 | | | 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | | | 317.00 |
VB T. V. A. | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VI Groupe et associés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VP Divers | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 790.00 | | | 265 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 444.00 | 278 705.00 | 17 739.00 | 296 444.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 506.00 | 329 506.00 | | 329 506.00 |