| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 012.00 | 255 144.00 | 25 868.00 | 281 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 751.00 | 259 144.00 | 73 607.00 | 332 751.00 |
BT Marchandises | 76 258.00 | | 76 258.00 | 76 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BZ Autres créances | 255 845.00 | | 255 845.00 | 255 845.00 |
CF Disponibilités | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 104.00 | | 345 104.00 | 345 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 856.00 | 259 144.00 | 418 712.00 | 677 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 149 473.00 | 135 468.00 | | 149 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 960.00 | 14 805.00 | | -7 960.00 |
DL TOTAL (I) | 150 312.00 | 158 273.00 | | 150 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 392.00 | 33 093.00 | | 22 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 988.00 | 10 262.00 | | 8 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 295.00 | 140 347.00 | | 158 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 108.00 | 19 296.00 | | 17 108.00 |
EA Autres dettes | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 556.00 | 81 556.00 | | 41 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 400.00 | 284 554.00 | | 268 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 712.00 | 442 827.00 | | 418 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 870.00 | | 907 870.00 | 907 870.00 |
FG Production vendue services | 44 659.00 | | 44 659.00 | 44 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 529.00 | | 952 529.00 | 952 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 209.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | | | 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 041.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 228.00 | 955 145.00 | | 956 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 188.00 | 940 340.00 | | 964 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 960.00 | 14 805.00 | | -7 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 668.00 | | 2 083.00 | 330 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 929.00 | | 2 083.00 | 278 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 935.00 | 12 209.00 | | 246 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 935.00 | 12 209.00 | | 242 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 295.00 | 158 295.00 | | 158 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VB T. V. A. | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VC Groupe et associés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VI Groupe et associés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 026.00 | 243 026.00 | | 243 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 885.00 | 260 146.00 | 17 739.00 | 277 885.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 400.00 | 268 400.00 | | 268 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 73 759.00 | | | 73 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 411.00 | | | 48 411.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 107.00 | | | 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 761.00 | | | 86 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 673.00 | | | 88 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 375.00 | | | 125 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |