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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 929.00 | 242 935.00 | 35 994.00 | 278 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 668.00 | 246 935.00 | 83 733.00 | 330 668.00 |
BT Marchandises | 74 417.00 | | 74 417.00 | 74 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 270 764.00 | | 270 764.00 | 270 764.00 |
CF Disponibilités | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 094.00 | | 359 094.00 | 359 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 762.00 | 246 935.00 | 442 827.00 | 689 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 468.00 | 107 101.00 | | 135 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 805.00 | 28 373.00 | | 14 805.00 |
DL TOTAL (I) | 158 273.00 | 143 474.00 | | 158 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 093.00 | 15 393.00 | | 33 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 262.00 | 13 619.00 | | 10 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 347.00 | 146 820.00 | | 140 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 296.00 | 32 118.00 | | 19 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 556.00 | 121 556.00 | | 81 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 554.00 | 329 506.00 | | 284 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 827.00 | 472 980.00 | | 442 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 148.00 | | 904 148.00 | 904 148.00 |
FG Production vendue services | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 470.00 | | 947 470.00 | 947 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 178.00 | |
GE Autres charges | | | 11 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 041.00 | -10 575.00 | | 2 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 3 945.00 | | 2 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 145.00 | 1 059 162.00 | | 955 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 340.00 | 1 030 789.00 | | 940 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 805.00 | 28 373.00 | | 14 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 408.00 | | 4 260.00 | 326 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 669.00 | | 4 260.00 | 274 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 757.00 | 12 178.00 | | 234 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 757.00 | 12 178.00 | | 230 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 347.00 | 140 347.00 | | 140 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 556.00 | 81 556.00 | | 81 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
VB T. V. A. | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
VI Groupe et associés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VP Divers | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 840.00 | | | 260 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 859.00 | 272 120.00 | 17 739.00 | 289 859.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 554.00 | 284 554.00 | | 284 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |