| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 060.00 | 88 682.00 | 1 378.00 | 90 060.00 |
AH Fonds commercial | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 244.00 | 139 244.00 | | 139 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 501.00 | 276 351.00 | 120 150.00 | 396 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 127.00 | 101 147.00 | 49 980.00 | 151 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 646 349.00 | | 646 349.00 | 646 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 689.00 | 617 539.00 | 819 150.00 | 1 436 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 976.00 | 24 917.00 | 1 546 059.00 | 1 570 976.00 |
BZ Autres créances | 383 207.00 | | 383 207.00 | 383 207.00 |
CF Disponibilités | 464 827.00 | | 464 827.00 | 464 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 300.00 | 24 917.00 | 2 432 383.00 | 2 457 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 989.00 | 642 456.00 | 3 251 533.00 | 3 893 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 994 800.00 | 1 994 800.00 | | 1 994 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 167 082.00 | 167 082.00 | | 167 082.00 |
DH Report à nouveau | -692 180.00 | -738 053.00 | | -692 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 867.00 | 45 873.00 | | 821 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 569.00 | 1 473 702.00 | | 2 295 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | 450.00 | | 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 221.00 | 90 577.00 | | 333 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 839.00 | 420 018.00 | | 616 839.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 558.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 964.00 | 511 603.00 | | 955 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 533.00 | 1 985 305.00 | | 3 251 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 964.00 | 511 603.00 | | 955 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 755 023.00 | 8 554.00 | 3 763 577.00 | 3 755 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 755 023.00 | 8 554.00 | 3 763 577.00 | 3 755 023.00 |
FM Production stockée | | | -134 961.00 | |
FN Production immobilisée | | | 646 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 304 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 186.00 | 5 893.00 | | 2 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 186.00 | 7 633.00 | | 2 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 186.00 | 2 770.00 | | -2 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -304 160.00 | -218 226.00 | | -304 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 571.00 | 2 719 025.00 | | 4 304 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 704.00 | 2 673 152.00 | | 3 482 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 867.00 | 45 873.00 | | 821 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 171.00 | | 697 518.00 | 739 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 411.00 | | 4 008.00 | 237 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 468.00 | | 692 510.00 | 501 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | 1 000.00 | 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 692.00 | 232 847.00 | | 384 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 052.00 | 153 989.00 | | 86 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 640.00 | 78 858.00 | | 298 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 452.00 | 465.00 | | 24 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 452.00 | 465.00 | | 24 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 452.00 | 465.00 | | 24 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 221.00 | 333 221.00 | | 333 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 051.00 | 129 051.00 | | 129 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 317.00 | 154 317.00 | | 154 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 173.00 | | | 1 541 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
VB T. V. A. | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341 604.00 | | | 341 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 458.00 | 1 934 363.00 | 31 095.00 | 1 965 458.00 |
VW T.V.A. | 295 022.00 | 295 022.00 | | 295 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 964.00 | 955 964.00 | | 955 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |