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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 187.00 | 98 187.00 | | 98 187.00 |
AH Fonds commercial | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 244.00 | 139 244.00 | | 139 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 025 488.00 | 689 621.00 | 2 335 867.00 | 3 025 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 790.00 | 175 663.00 | 171 127.00 | 346 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 671.00 | | 240 671.00 | 240 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 822.00 | | 85 822.00 | 85 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 948 317.00 | 1 114 830.00 | 2 833 487.00 | 3 948 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 821 670.00 | | 821 670.00 | 821 670.00 |
BZ Autres créances | 1 419 707.00 | | 1 419 707.00 | 1 419 707.00 |
CF Disponibilités | 1 806 311.00 | | 1 806 311.00 | 1 806 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 021.00 | | 75 021.00 | 75 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 142 001.00 | | 4 142 001.00 | 4 142 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 090 318.00 | 1 114 830.00 | 6 975 488.00 | 8 090 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 994 800.00 | 1 994 800.00 | | 1 994 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 480.00 | 199 480.00 | | 199 480.00 |
DG Autres réserves | 798 537.00 | 645 329.00 | | 798 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 890.00 | 153 208.00 | | -7 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 984 927.00 | 2 992 817.00 | | 2 984 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 1 504 115.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 796.00 | 480 658.00 | | 484 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 118.00 | 618 132.00 | | 447 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 648.00 | | | 58 648.00 |
EA Autres dettes | | 210 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 990 561.00 | 2 813 842.00 | | 3 990 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 975 488.00 | 5 806 659.00 | | 6 975 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 561.00 | 1 309 727.00 | | 990 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 557 365.00 | | 3 557 365.00 | 3 557 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 557 365.00 | | 3 557 365.00 | 3 557 365.00 |
FM Production stockée | | | -144 238.00 | |
FN Production immobilisée | | | 502 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 942 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 429.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 272 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 693.00 | 635.00 | | 25 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 693.00 | 2 135.00 | | 25 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 693.00 | 2 135.00 | | 25 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -310 921.00 | -301 982.00 | | -310 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 818.00 | 3 795 079.00 | | 3 967 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 708.00 | 3 641 871.00 | | 3 975 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 890.00 | 153 208.00 | | -7 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 976.00 | | 884 418.00 | 3 154 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 078.00 | | 3 948 317.00 | 91 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 078.00 | | 3 612 949.00 | 91 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 546.00 | | | 249 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905 139.00 | | 798 888.00 | 2 905 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | 85 530.00 | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 400.00 | 299 429.00 | | 815 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 546.00 | | | 249 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 855.00 | 299 429.00 | | 565 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 795.00 | 484 795.00 | | 484 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 129.00 | 83 129.00 | | 83 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 422.00 | 116 422.00 | | 116 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 822.00 | | 85 822.00 | 85 822.00 |
UX Autres créances clients | 821 670.00 | 821 670.00 | | 821 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 67 474.00 | 67 474.00 | | 67 474.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 343 808.00 | 303 088.00 | 1 040 720.00 | 1 343 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 021.00 | 75 021.00 | | 75 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 220.00 | 1 275 678.00 | 1 126 542.00 | 2 402 220.00 |
VW T.V.A. | 224 730.00 | 224 730.00 | | 224 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 561.00 | 990 561.00 | 3 000 000.00 | 3 990 561.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |