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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 187.00 | 98 187.00 | | 98 187.00 |
AH Fonds commercial | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 244.00 | 139 244.00 | | 139 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 449 202.00 | 989 863.00 | 2 459 339.00 | 3 449 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 367.00 | 233 740.00 | 141 626.00 | 375 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 863.00 | | 87 863.00 | 87 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161 977.00 | 1 473 148.00 | 2 688 829.00 | 4 161 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 443.00 | | 1 828 443.00 | 1 828 443.00 |
BZ Autres créances | 1 215 842.00 | | 1 215 842.00 | 1 215 842.00 |
CF Disponibilités | 633 289.00 | | 633 289.00 | 633 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 662.00 | | 86 662.00 | 86 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 785 020.00 | | 3 785 020.00 | 3 785 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 946 997.00 | 1 473 148.00 | 6 473 849.00 | 7 946 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 994 800.00 | 1 994 800.00 | | 1 994 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 480.00 | 199 480.00 | | 199 480.00 |
DG Autres réserves | 798 537.00 | 798 537.00 | | 798 537.00 |
DH Report à nouveau | -7 890.00 | | | -7 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 043.00 | -7 890.00 | | -162 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 884.00 | 2 984 927.00 | | 2 822 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686 382.00 | 3 000 000.00 | | 2 686 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 932.00 | 484 796.00 | | 390 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 347.00 | 447 118.00 | | 554 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 648.00 | | |
EA Autres dettes | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 650 965.00 | 3 990 561.00 | | 3 650 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 473 849.00 | 6 975 488.00 | | 6 473 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 583.00 | 990 561.00 | | 964 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 407 872.00 | | 3 407 872.00 | 3 407 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 407 872.00 | | 3 407 872.00 | 3 407 872.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 166 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 319.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 049 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 849.00 | 25 693.00 | | 6 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 849.00 | 25 693.00 | | 6 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 849.00 | 25 693.00 | | 6 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 297.00 | -310 921.00 | | -132 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 295.00 | 3 967 818.00 | | 3 758 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 338.00 | 3 975 708.00 | | 3 920 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 043.00 | -7 890.00 | | -162 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 948 317.00 | | 456 723.00 | 3 948 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 062.00 | | 4 161 977.00 | 243 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 062.00 | | 3 824 569.00 | 243 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 546.00 | | | 249 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 612 949.00 | | 454 682.00 | 3 612 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 822.00 | | 2 041.00 | 85 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 830.00 | 358 319.00 | | 1 114 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 546.00 | | | 249 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 284.00 | 358 319.00 | | 865 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 932.00 | 390 932.00 | | 390 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 654.00 | 100 654.00 | | 100 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 715.00 | 105 715.00 | | 105 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 863.00 | | 87 863.00 | 87 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 828 443.00 | 1 828 443.00 | | 1 828 443.00 |
VB T. V. A. | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
VI Groupe et associés | 2 686 382.00 | | 2 686 382.00 | 2 686 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 173 017.00 | 1 173 017.00 | | 1 173 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 662.00 | 86 662.00 | | 86 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218 810.00 | 3 130 947.00 | 87 863.00 | 3 218 810.00 |
VW T.V.A. | 337 580.00 | 337 580.00 | | 337 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 965.00 | 964 583.00 | 2 686 382.00 | 3 650 965.00 |