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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 057.00 | 1 557.00 | 6 500.00 | 8 057.00 |
AH Fonds commercial | 227 200.00 | | 227 200.00 | 227 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 400.00 | 47 843.00 | 15 557.00 | 63 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 505.00 | 161 731.00 | 55 774.00 | 217 505.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 190.00 | 211 131.00 | 318 059.00 | 529 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BZ Autres créances | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
CF Disponibilités | 115 477.00 | | 115 477.00 | 115 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 001.00 | | 139 001.00 | 139 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 191.00 | 211 131.00 | 457 061.00 | 668 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 857.00 | | | 103 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 784.00 | | | 51 784.00 |
DL TOTAL (I) | 161 141.00 | | | 161 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 241.00 | | | 51 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 580.00 | | | 146 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 920.00 | | | 295 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 061.00 | | | 457 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 920.00 | | | 295 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 230.00 | | 817 230.00 | 817 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 230.00 | | 817 230.00 | 817 230.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 980.00 | | | 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 750.00 | | | -8 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 097.00 | | | 841 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 314.00 | | | 789 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 784.00 | | | 51 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 490.00 | | 28 896.00 | 508 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 197.00 | 529 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 197.00 | 287 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 257.00 | | | 235 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 206.00 | | 28 895.00 | 267 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 027.00 | | 1.00 | 6 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 930.00 | 22 397.00 | 8 197.00 | 196 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 373.00 | 22 397.00 | 8 197.00 | 195 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
VI Groupe et associés | 146 580.00 | 146 580.00 | | 146 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 138.00 | 16 262.00 | 5 875.00 | 22 138.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 920.00 | 295 920.00 | | 295 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
ST Autres comptes | 57 661.00 | | | 57 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 847.00 | | | 93 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 106.00 | | | 143 106.00 |