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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 057.00 | 1 557.00 | 6 500.00 | 8 057.00 |
AH Fonds commercial | 227 200.00 | | 227 200.00 | 227 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 161.00 | 49 389.00 | 17 773.00 | 67 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 711.00 | 176 295.00 | 52 416.00 | 228 711.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 159.00 | 227 241.00 | 310 918.00 | 538 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 92 767.00 | | 92 767.00 | 92 767.00 |
CF Disponibilités | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 053.00 | | 128 053.00 | 128 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 211.00 | 227 241.00 | 438 970.00 | 666 211.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 641.00 | 103 857.00 | | 145 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 238.00 | 51 784.00 | | 31 238.00 |
DL TOTAL (I) | 182 379.00 | 161 141.00 | | 182 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 721.00 | 51 241.00 | | 20 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 147.00 | 146 580.00 | | 126 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 351.00 | 38 711.00 | | 27 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 374.00 | 59 388.00 | | 42 374.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 591.00 | 295 920.00 | | 256 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 970.00 | 457 061.00 | | 438 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 341.00 | | 788 341.00 | 788 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 341.00 | | 788 341.00 | 788 341.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 505.00 | 1 167.00 | | 6 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 505.00 | 1 167.00 | | 6 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 955.00 | 9 642.00 | | 4 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 712.00 | 274.00 | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 667.00 | 9 916.00 | | 5 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838.00 | -8 750.00 | | 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 6 470.00 | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 782.00 | 841 097.00 | | 821 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 544.00 | 789 314.00 | | 790 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 238.00 | 51 784.00 | | 31 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 190.00 | | 23 679.00 | 529 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 7 710.00 | 538 159.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 710.00 | 295 872.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 257.00 | | | 235 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 905.00 | | 22 678.00 | 287 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 028.00 | | 1 001.00 | 6 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 131.00 | 23 820.00 | 7 710.00 | 211 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 574.00 | 23 820.00 | 7 710.00 | 209 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VC Groupe et associés | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 721.00 | 12 662.00 | 8 059.00 | 20 721.00 |
VI Groupe et associés | 126 147.00 | 126 147.00 | | 126 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
VP Divers | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 419.00 | 93 544.00 | 5 875.00 | 99 419.00 |
VW T.V.A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 591.00 | 248 532.00 | 8 059.00 | 256 591.00 |