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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 057.00 | 1 557.00 | 6 500.00 | 8 057.00 |
AH Fonds commercial | 227 200.00 | | 227 200.00 | 227 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 161.00 | 55 634.00 | 11 527.00 | 67 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 872.00 | 188 846.00 | 41 026.00 | 229 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 222.00 | 247 037.00 | 294 185.00 | 541 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BZ Autres créances | 354 967.00 | | 354 967.00 | 354 967.00 |
CF Disponibilités | 56 035.00 | | 56 035.00 | 56 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 453.00 | | 416 453.00 | 416 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 675.00 | 247 037.00 | 710 639.00 | 957 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 879.00 | 145 641.00 | | 166 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 006.00 | 31 238.00 | | 22 006.00 |
DL TOTAL (I) | 194 386.00 | 182 379.00 | | 194 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 114.00 | 20 721.00 | | 8 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 863.00 | 126 147.00 | | 114 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | 27 351.00 | | 5 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 256.00 | 42 373.00 | | 24 256.00 |
EA Autres dettes | 363 148.00 | 40 000.00 | | 363 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 253.00 | 256 591.00 | | 516 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 639.00 | 438 970.00 | | 710 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 398.00 | 256 591.00 | | 398 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 159.00 | | 3 063.00 | 538 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 257.00 | | | 235 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 872.00 | | 3 061.00 | 295 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 029.00 | | 2.00 | 7 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 241.00 | 18 796.00 | | 227 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 684.00 | 18 796.00 | | 225 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 148.00 | 363 148.00 | | 363 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
VB T. V. A. | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VC Groupe et associés | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 066.00 | 5 075.00 | 2 991.00 | 8 066.00 |
VI Groupe et associés | 114 863.00 | | 80 000.00 | 114 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 560.00 | 310 560.00 | | 310 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 183.00 | 355 307.00 | 5 875.00 | 361 183.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 253.00 | 398 398.00 | 82 991.00 | 516 253.00 |