| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 000.00 | 8 476.00 | 5 524.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 620.00 | 43 306.00 | 9 314.00 | 52 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 620.00 | 51 781.00 | 14 839.00 | 66 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 392.00 | 660.00 | 100 732.00 | 101 392.00 |
BZ Autres créances | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
CF Disponibilités | 98 575.00 | | 98 575.00 | 98 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 715.00 | 660.00 | 252 055.00 | 252 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 335.00 | 52 441.00 | 266 894.00 | 319 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 506.00 | 85 356.00 | | 87 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 403.00 | 14 150.00 | | 41 403.00 |
DL TOTAL (I) | 132 909.00 | 103 506.00 | | 132 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | 33 028.00 | | 6 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 271.00 | 21 981.00 | | 32 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 749.00 | 65 321.00 | | 66 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 985.00 | 148 506.00 | | 133 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 894.00 | 252 012.00 | | 266 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 125.00 | | 323 125.00 | 323 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 125.00 | | 323 125.00 | 323 125.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 254.00 | 4 294.00 | | 15 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 128.00 | 313 664.00 | | 323 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 725.00 | 299 514.00 | | 281 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 403.00 | 14 150.00 | | 41 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 893.00 | 3 140.00 | | 2 893.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 130 004.00 | 128 488.00 | | 130 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 237.00 | | 1 383.00 | 65 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 237.00 | | 1 383.00 | 65 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 842.00 | 5 940.00 | | 45 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 842.00 | 5 940.00 | | 45 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 660.00 | | | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 176.00 | 19 768.00 | 2 555.00 | 28 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 749.00 | 66 749.00 | | 66 749.00 |
UX Autres créances clients | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726.00 | | | 726.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 459.00 | 121 459.00 | | 121 459.00 |
VW T.V.A. | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 985.00 | 125 577.00 | 2 555.00 | 133 985.00 |