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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 001.00 | 10 576.00 | 3 425.00 | 14 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 674.00 | 59 063.00 | 44 611.00 | 103 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 675.00 | 69 639.00 | 48 036.00 | 117 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BZ Autres créances | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
CF Disponibilités | 166 159.00 | | 166 159.00 | 166 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 471.00 | | 218 471.00 | 218 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 146.00 | 69 639.00 | 266 507.00 | 336 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 157 040.00 | 132 809.00 | | 157 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 014.00 | 54 231.00 | | -94 014.00 |
DL TOTAL (I) | 67 426.00 | 191 440.00 | | 67 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 116.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 544.00 | 25 621.00 | | 34 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 670.00 | 11 851.00 | | 7 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 762.00 | 27 778.00 | | 156 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 082.00 | 135 384.00 | | 199 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 507.00 | 326 823.00 | | 266 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 461.00 | 109 763.00 | | 173 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 738.00 | | 16 937.00 | 100 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 738.00 | | 16 937.00 | 100 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 150.00 | 8 489.00 | | 61 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 150.00 | 8 489.00 | | 61 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VB T. V. A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |