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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 000.00 | 9 176.00 | 4 824.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 928.00 | 46 312.00 | 17 616.00 | 63 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 928.00 | 55 488.00 | 22 440.00 | 77 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 376.00 | 660.00 | 148 716.00 | 149 376.00 |
BZ Autres créances | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
CF Disponibilités | 64 280.00 | | 64 280.00 | 64 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 602.00 | 660.00 | 274 942.00 | 275 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 531.00 | 56 148.00 | 297 383.00 | 353 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 909.00 | 87 506.00 | | 108 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 299.00 | 41 403.00 | | 54 299.00 |
DL TOTAL (I) | 167 208.00 | 132 909.00 | | 167 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 106.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 385.00 | 6 682.00 | | 6 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 783.00 | 32 271.00 | | 25 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 712.00 | 66 749.00 | | 69 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 174.00 | 133 985.00 | | 130 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 383.00 | 266 894.00 | | 297 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 767.00 | 125 577.00 | | 121 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 859.00 | | 320 859.00 | 320 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 859.00 | | 320 859.00 | 320 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 233.00 | 15 254.00 | | 14 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 474.00 | 323 128.00 | | 322 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 175.00 | 281 725.00 | | 268 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 299.00 | 41 403.00 | | 54 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 893.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 132 461.00 | 130 004.00 | | 132 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 620.00 | | 11 308.00 | 66 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 620.00 | | 11 308.00 | 66 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 781.00 | 3 707.00 | | 51 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 781.00 | 3 707.00 | | 51 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 660.00 | | | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | | | 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 176.00 | 19 768.00 | 2 555.00 | 28 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 712.00 | 69 712.00 | | 69 712.00 |
UX Autres créances clients | 148 650.00 | | | 148 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726.00 | | | 726.00 |
VB T. V. A. | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 641.00 | 178 641.00 | | 178 641.00 |
VW T.V.A. | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 174.00 | 121 767.00 | 2 555.00 | 130 174.00 |