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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 526.00 | 457 000.00 | 108 526.00 | 565 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 561.00 | 449 680.00 | 74 881.00 | 524 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 781.00 | 906 680.00 | 292 101.00 | 1 198 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 171.00 | | 74 171.00 | 74 171.00 |
BZ Autres créances | 75 411.00 | | 75 410.00 | 75 411.00 |
CF Disponibilités | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 595.00 | | 184 595.00 | 184 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 376.00 | 906 680.00 | 476 696.00 | 1 383 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
DH Report à nouveau | -204 849.00 | -179 375.00 | | -204 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 185.00 | -25 474.00 | | 8 185.00 |
DL TOTAL (I) | -185 770.00 | -193 955.00 | | -185 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 266.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 615.00 | 410 424.00 | | 368 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 138.00 | 8 742.00 | | 9 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 378.00 | 132 615.00 | | 176 378.00 |
EA Autres dettes | 108 036.00 | 180 794.00 | | 108 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 466.00 | 732 843.00 | | 662 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 696.00 | 538 888.00 | | 476 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 790.00 | 159 704.00 | | 561 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 073 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 967.00 | |
GE Autres charges | | | 70 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387.00 | 3 132.00 | | 1 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 649.00 | 8 052.00 | | 41 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 036.00 | 11 184.00 | | 43 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 485.00 | 14 044.00 | | 24 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 485.00 | 14 044.00 | | 24 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 551.00 | -2 859.00 | | 18 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 636.00 | -28 833.00 | | -29 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 197.00 | 1 102 623.00 | | 1 142 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 012.00 | 1 128 097.00 | | 1 134 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 185.00 | -25 474.00 | | 8 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 142.00 | | 12 390.00 | 1 188 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 9 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 1 198 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 847.00 | | | 98 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 698.00 | | 12 390.00 | 1 077 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 713.00 | 63 967.00 | | 842 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 713.00 | 63 967.00 | | 842 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 893.00 | 89 893.00 | | 89 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 174.00 | 16 498.00 | 47 058.00 | 117 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
UX Autres créances clients | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 368 615.00 | 368 615.00 | | 368 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 990.00 | 83 158.00 | 9 832.00 | 92 990.00 |
VW T.V.A. | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 466.00 | 561 790.00 | 47 058.00 | 662 466.00 |