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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 070.00 | 494 456.00 | 79 613.00 | 574 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 561.00 | 475 367.00 | 49 194.00 | 524 561.00 |
AX Avances et acomptes | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 886.00 | 969 824.00 | 239 063.00 | 1 208 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 205.00 | | 64 205.00 | 64 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BZ Autres créances | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
CF Disponibilités | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 538.00 | | 133 538.00 | 133 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 424.00 | 969 824.00 | 372 601.00 | 1 342 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
DH Report à nouveau | -196 664.00 | -204 849.00 | | -196 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 084.00 | 8 185.00 | | 28 084.00 |
DL TOTAL (I) | -157 687.00 | -185 770.00 | | -157 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 299.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 025.00 | 368 615.00 | | 217 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 613.00 | 9 138.00 | | 10 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 312.00 | 89 893.00 | | 103 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 492.00 | 86 485.00 | | 97 492.00 |
EA Autres dettes | 101 563.00 | 108 036.00 | | 101 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 287.00 | 662 466.00 | | 530 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 601.00 | 476 696.00 | | 372 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 116.00 | 561 790.00 | | 435 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
FD Production vendue biens | 1 190 674.00 | | 1 190 674.00 | 1 190 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 301.00 | | 1 191 301.00 | 1 191 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 144.00 | |
GE Autres charges | | | 78 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | 1 387.00 | | 1 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332.00 | 41 649.00 | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559.00 | 43 036.00 | | 1 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 24 485.00 | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 24 485.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | 18 551.00 | | 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 637.00 | -29 636.00 | | -31 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 534.00 | 1 142 197.00 | | 1 222 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 450.00 | 1 134 012.00 | | 1 194 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 084.00 | 8 185.00 | | 28 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 781.00 | | 10 105.00 | 1 198 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 847.00 | | | 98 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 087.00 | | 11 305.00 | 1 090 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 847.00 | | -1 200.00 | 9 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 680.00 | 63 144.00 | | 906 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 680.00 | 63 144.00 | | 906 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 312.00 | 103 312.00 | | 103 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 404.00 | 52 404.00 | | 52 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 176.00 | 17 005.00 | 39 513.00 | 112 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
UX Autres créances clients | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 217 025.00 | 217 025.00 | | 217 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 398.00 | 36 766.00 | 8 632.00 | 45 398.00 |
VW T.V.A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 287.00 | 435 116.00 | 39 513.00 | 530 287.00 |