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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 639.00 | 422 615.00 | 32 024.00 | 454 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 772.00 | 495 767.00 | 14 005.00 | 509 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 905.00 | 918 382.00 | 138 523.00 | 1 056 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
BZ Autres créances | 38 203.00 | | 38 202.00 | 38 203.00 |
CF Disponibilités | 131 866.00 | | 131 866.00 | 131 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 768.00 | | 211 768.00 | 211 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 672.00 | 918 382.00 | 350 290.00 | 1 268 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
DH Report à nouveau | -77 822.00 | -153 158.00 | | -77 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 244.00 | 75 336.00 | | 96 244.00 |
DL TOTAL (I) | 29 315.00 | -66 929.00 | | 29 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 250.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 113 832.00 | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 644.00 | 14 296.00 | | 31 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 522.00 | 128 781.00 | | 83 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 839.00 | 86 702.00 | | 121 839.00 |
EA Autres dettes | 83 547.00 | 84 176.00 | | 83 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 975.00 | 428 037.00 | | 320 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 290.00 | 361 108.00 | | 350 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 768.00 | |
FD Production vendue biens | | | 943 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 064 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 197.00 | |
GE Autres charges | | | 90 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 571.00 | 4 561.00 | | 6 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 15 000.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 171.00 | 19 561.00 | | 7 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 045.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | 15 000.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 17 045.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 669.00 | 2 517.00 | | 6 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 968.00 | 1 051 261.00 | | 1 188 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 724.00 | 975 925.00 | | 1 092 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 244.00 | 75 336.00 | | 96 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 733.00 | | 23 099.00 | 1 113 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 928.00 | 1 056 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 928.00 | 964 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 239.00 | | 23 099.00 | 1 021 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 113.00 | 11 197.00 | 79 928.00 | 987 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 113.00 | 11 197.00 | 79 928.00 | 987 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 522.00 | 83 522.00 | | 83 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 191.00 | 14 221.00 | 66 839.00 | 115 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
UX Autres créances clients | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VC Groupe et associés | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 577.00 | 52 945.00 | 8 632.00 | 61 577.00 |
VW T.V.A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 975.00 | 220 006.00 | 66 839.00 | 320 975.00 |