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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 497.00 | 88 841.00 | 30 656.00 | 119 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 930.00 | 88 841.00 | 32 089.00 | 120 930.00 |
BT Marchandises | 585 950.00 | 46 402.00 | 539 548.00 | 585 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
BZ Autres créances | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
CF Disponibilités | 37 823.00 | | 37 823.00 | 37 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 414.00 | 46 402.00 | 631 012.00 | 677 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 344.00 | 135 242.00 | 663 101.00 | 798 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
DG Autres réserves | 196 011.00 | 178 294.00 | | 196 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 445.00 | 17 716.00 | | 27 445.00 |
DL TOTAL (I) | 265 855.00 | 238 410.00 | | 265 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 016.00 | 44 959.00 | | 52 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 716.00 | 2 858.00 | | 8 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 685.00 | 314 037.00 | | 308 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 830.00 | 19 434.00 | | 22 830.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 246.00 | 381 289.00 | | 397 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 101.00 | 619 699.00 | | 663 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 964.00 | 363 479.00 | | 358 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 727.00 | | 1 113 727.00 | 1 113 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 727.00 | | 1 113 727.00 | 1 113 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 849.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 909.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 386.00 | 11 269.00 | | 12 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 11.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 1 217.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 317.00 | -1 217.00 | | 2 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | 2 582.00 | | 4 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 137.00 | 1 143 733.00 | | 1 116 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 691.00 | 1 126 016.00 | | 1 088 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 445.00 | 17 716.00 | | 27 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 693.00 | 3 793.00 | | 2 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 236.00 | 10 605.00 | | 78 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VB T. V. A. | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 893.00 | | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 074.00 | 55 074.00 | | 55 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | 304.00 | | 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 427.00 | 9 318.00 | | 9 427.00 |
ST Autres comptes | 63 337.00 | 70 922.00 | | 63 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 350.00 | 36 630.00 | | 41 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 559.00 | 6 026.00 | | 7 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | 456.00 | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 234.00 | 760.00 | | 2 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 747.00 | 219 042.00 | | 222 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 967.00 | 97 816.00 | | 107 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 672.00 | 122 895.00 | | 121 672.00 |