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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 958.00 | 2 392.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 262.00 | 109 125.00 | 26 136.00 | 135 262.00 |
AX Avances et acomptes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 495.00 | 110 084.00 | 33 411.00 | 143 495.00 |
BT Marchandises | 675 955.00 | 84 385.00 | 591 569.00 | 675 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -4 750.00 | | -4 750.00 | -4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 833.00 | | 81 833.00 | 81 833.00 |
BZ Autres créances | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
CF Disponibilités | 99 752.00 | | 99 752.00 | 99 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 240.00 | 84 385.00 | 804 855.00 | 889 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 735.00 | 194 469.00 | 838 266.00 | 1 032 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
DG Autres réserves | 261 434.00 | 223 456.00 | | 261 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 114.00 | 37 977.00 | | 32 114.00 |
DL TOTAL (I) | 335 946.00 | 303 833.00 | | 335 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 127.00 | 38 282.00 | | 74 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 265.00 | 11 094.00 | | 8 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 413.00 | 358 404.00 | | 389 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 514.00 | 26 793.00 | | 25 514.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 320.00 | 439 573.00 | | 502 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 266.00 | 743 406.00 | | 838 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 599.00 | 415 445.00 | | 467 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 504.00 | 11 580.00 | | 98 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 670.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 215.00 | 10 910.00 | | 98 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 413.00 | 389 413.00 | | 389 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 127.00 | 39 407.00 | 34 721.00 | 74 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 717.00 | 119 717.00 | | 119 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 320.00 | 467 599.00 | 34 721.00 | 502 320.00 |