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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 982.00 | 155 382.00 | 100 600.00 | 255 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 765.00 | 158 732.00 | 102 033.00 | 260 765.00 |
BT Marchandises | 652 257.00 | | 652 257.00 | 652 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 145.00 | | 115 145.00 | 115 145.00 |
BZ Autres créances | 72 402.00 | | 72 402.00 | 72 402.00 |
CF Disponibilités | 105 937.00 | | 105 937.00 | 105 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 846.00 | | 947 846.00 | 947 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 611.00 | 158 732.00 | 1 049 878.00 | 1 208 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
DG Autres réserves | 440 169.00 | 350 253.00 | | 440 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 636.00 | 89 915.00 | | 42 636.00 |
DL TOTAL (I) | 525 203.00 | 482 568.00 | | 525 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 095.00 | 122 873.00 | | 97 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 006.00 | 401 384.00 | | 383 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 574.00 | 39 079.00 | | 44 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 675.00 | 563 336.00 | | 524 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 878.00 | 1 045 903.00 | | 1 049 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 070.00 | 469 813.00 | | 457 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 542.00 | 20 190.00 | | 138 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | 382.00 | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 574.00 | 19 809.00 | | 135 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 006.00 | 383 006.00 | | 383 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 095.00 | 29 490.00 | 67 605.00 | 97 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 651.00 | 189 651.00 | | 189 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 084.00 | 191 084.00 | | 191 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 675.00 | 457 070.00 | 67 605.00 | 524 675.00 |