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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
BZ Autres créances | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CF Disponibilités | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 036.00 | | 352 036.00 | 352 036.00 |
CU Autres participations | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 520.00 | | | 137 520.00 |
DH Report à nouveau | -1 456 456.00 | | | -1 456 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
DL TOTAL (I) | -1 314 187.00 | | | -1 314 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 760.00 | | | 106 760.00 |
EA Autres dettes | 1 559 344.00 | | | 1 559 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 223.00 | | | 1 666 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 036.00 | | | 352 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 223.00 | | | 1 666 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354 597.00 | | 1 354 597.00 | 1 354 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 597.00 | | 1 354 597.00 | 1 354 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 856.00 | | | 1 368 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 107.00 | | | 1 364 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 760.00 | 106 760.00 | | 106 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 529 344.00 | 1 529 344.00 | | 1 529 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 000.00 | 24 000.00 | 50 000.00 | 74 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 223.00 | 1 666 223.00 | | 1 666 223.00 |