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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 587.00 | | 70 587.00 | 70 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 587.00 | | 96 587.00 | 96 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 587.00 | | 96 587.00 | 96 587.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 520.00 | 137 520.00 | | 137 520.00 |
DH Report à nouveau | -1 445 538.00 | -1 455 200.00 | | -1 445 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 797.00 | 8 056.00 | | -220 797.00 |
DL TOTAL (I) | -1 528 815.00 | -1 309 624.00 | | -1 528 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 750.00 | | | 747 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 606.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 607.00 | 41 843.00 | | 22 607.00 |
EA Autres dettes | 855 046.00 | 1 625 026.00 | | 855 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 403.00 | 1 668 475.00 | | 1 625 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 587.00 | 358 851.00 | | 96 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 403.00 | 1 668 475.00 | | 1 625 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 2 898.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 600.00 | | | 217 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 008.00 | 2 898.00 | | 218 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 008.00 | 10 787.00 | | -218 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 13 685.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 798.00 | 5 628.00 | | 220 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 797.00 | 8 056.00 | | -220 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 046.00 | 855 046.00 | | 855 046.00 |
VI Groupe et associés | 747 750.00 | 747 750.00 | | 747 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 403.00 | 1 625 403.00 | | 1 625 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104.00 | | | 104.00 |
ST Autres comptes | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261.00 | | | 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 528.00 | | | 2 528.00 |