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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
BZ Autres créances | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 851.00 | | 86 851.00 | 86 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 851.00 | | 358 851.00 | 358 851.00 |
CU Autres participations | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 520.00 | | | 137 520.00 |
DH Report à nouveau | -1 455 200.00 | | | -1 455 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
DL TOTAL (I) | -1 309 624.00 | | | -1 309 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
EA Autres dettes | 1 625 026.00 | | | 1 625 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 475.00 | | | 1 668 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 851.00 | | | 358 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 475.00 | | | 1 668 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 625 026.00 | 1 625 026.00 | | 1 625 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 400.00 | 24 400.00 | 26 000.00 | 50 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 475.00 | 1 668 475.00 | | 1 668 475.00 |