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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 350.00 | | 231 350.00 | 231 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 248.00 | | 1 369 248.00 | 1 369 248.00 |
BZ Autres créances | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
CF Disponibilités | 76 703.00 | | 76 703.00 | 76 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 367.00 | | 91 367.00 | 91 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 616.00 | | 1 460 616.00 | 1 460 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 137 728.00 | | 1 137 728.00 | 1 137 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 366 518.00 | 336 386.00 | | 366 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 904.00 | 30 131.00 | | 31 904.00 |
DL TOTAL (I) | 453 423.00 | 421 518.00 | | 453 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 551.00 | 98 362.00 | | 50 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 001.00 | 935 969.00 | | 954 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 972.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660.00 | 8 580.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 192.00 | 1 044 885.00 | | 1 007 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 616.00 | 1 466 404.00 | | 1 460 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | -4 671.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 720.00 | 89 195.00 | | 87 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 815.00 | 59 063.00 | | 55 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 904.00 | 30 131.00 | | 31 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 350.00 | | | 231 350.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VC Groupe et associés | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |
VI Groupe et associés | 954 001.00 | 954 001.00 | | 954 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VP Divers | 2.00 | | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 014.00 | 14 663.00 | 231 350.00 | 246 014.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 192.00 | 1 007 192.00 | | 1 007 192.00 |