| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 933.00 | | 253 933.00 | 253 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 830.00 | | 1 391 830.00 | 1 391 830.00 |
BZ Autres créances | 117 041.00 | | 117 041.00 | 117 041.00 |
CF Disponibilités | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 242.00 | | 209 242.00 | 209 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 072.00 | | 1 601 072.00 | 1 601 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 137 728.00 | | 1 137 728.00 | 1 137 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 476 938.00 | 437 544.00 | | 476 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 091.00 | 39 394.00 | | 117 091.00 |
DL TOTAL (I) | 649 030.00 | 531 938.00 | | 649 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 216.00 | 934 336.00 | | 949 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 088.00 | | 2 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 042.00 | 937 084.00 | | 952 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 072.00 | 1 469 023.00 | | 1 601 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 042.00 | 937 084.00 | | 952 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 261.00 | | 9 568.00 | 1 382 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382 261.00 | | 9 568.00 | 1 382 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 933.00 | | 253 933.00 | 253 933.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VC Groupe et associés | 115 317.00 | 115 317.00 | | 115 317.00 |
VI Groupe et associés | 949 216.00 | 949 216.00 | | 949 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 975.00 | 117 041.00 | 253 933.00 | 370 975.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 042.00 | 952 042.00 | | 952 042.00 |