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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 364.00 | | 244 364.00 | 244 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 261.00 | | 1 382 261.00 | 1 382 261.00 |
BZ Autres créances | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
CF Disponibilités | 58 436.00 | | 58 436.00 | 58 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 762.00 | | 86 762.00 | 86 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 023.00 | | 1 469 023.00 | 1 469 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 137 728.00 | | 1 137 728.00 | 1 137 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 437 544.00 | 398 423.00 | | 437 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 394.00 | 39 120.00 | | 39 394.00 |
DL TOTAL (I) | 531 938.00 | 492 544.00 | | 531 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 336.00 | 980 492.00 | | 934 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 061.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 084.00 | 983 214.00 | | 937 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 023.00 | 1 475 758.00 | | 1 469 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 084.00 | 983 214.00 | | 937 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 4 804.00 | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 841.00 | 93 192.00 | | 92 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 446.00 | 54 071.00 | | 53 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 394.00 | 39 120.00 | | 39 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 078.00 | | 9 184.00 | 1 373 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 1 382 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 1 382 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373 078.00 | | 9 184.00 | 1 373 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 364.00 | | 244 364.00 | 244 364.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VC Groupe et associés | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VI Groupe et associés | 934 336.00 | 934 336.00 | | 934 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 690.00 | 28 325.00 | 244 364.00 | 272 690.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 084.00 | 937 084.00 | | 937 084.00 |