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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AP Constructions | 13 399.00 | 3 503.00 | 9 895.00 | 13 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 976.00 | 6 943.00 | 2 033.00 | 8 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 514.00 | 24 006.00 | 32 508.00 | 56 514.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 213.00 | 36 777.00 | 44 436.00 | 81 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BZ Autres créances | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
CF Disponibilités | 274 531.00 | | 274 531.00 | 274 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 501.00 | | 402 501.00 | 402 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 714.00 | 36 777.00 | 446 938.00 | 483 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 106 674.00 | 73 184.00 | | 106 674.00 |
DH Report à nouveau | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 316.00 | 36 489.00 | | 21 316.00 |
DL TOTAL (I) | 161 962.00 | 143 645.00 | | 161 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 114.00 | 25 095.00 | | 21 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 426.00 | 30 276.00 | | 14 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906.00 | 2 233.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 023.00 | 73 720.00 | | 151 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 703.00 | 39 412.00 | | 43 703.00 |
EA Autres dettes | 53 804.00 | 45 770.00 | | 53 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 976.00 | 216 507.00 | | 284 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 938.00 | 360 152.00 | | 446 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 601.00 | | | 77 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 144.00 | | | 75 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 693.00 | 9 084.00 | | 27 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 368.00 | 9 084.00 | | 25 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 023.00 | 151 023.00 | | 151 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 173.00 | 70 173.00 | | 70 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 114.00 | 4 060.00 | 17 054.00 | 21 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 070.00 | 267 016.00 | 17 054.00 | 284 070.00 |