| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AP Constructions | 13 398.00 | 5 177.00 | 8 220.00 | 13 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 975.00 | 8 337.00 | 638.00 | 8 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 513.00 | 29 162.00 | 27 351.00 | 56 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 213.00 | 45 002.00 | 36 210.00 | 81 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 795.00 | | 59 795.00 | 59 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
BZ Autres créances | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
CF Disponibilités | 421 865.00 | | 421 865.00 | 421 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 255.00 | | 531 255.00 | 531 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 468.00 | 45 002.00 | 567 465.00 | 612 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 124 990.00 | | | 124 990.00 |
DH Report à nouveau | 971.00 | | | 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 590.00 | | | 91 590.00 |
DL TOTAL (I) | 250 552.00 | | | 250 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906.00 | | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 805.00 | | | 176 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 598.00 | | | 86 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 913.00 | | | 316 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 465.00 | | | 567 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 093.00 | | | 303 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 213.00 | | | 81 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 888.00 | | | 78 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 777.00 | 8 226.00 | | 36 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 452.00 | 8 226.00 | | 34 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 806.00 | 176 806.00 | | 176 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
UX Autres créances clients | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 054.00 | 4 140.00 | 12 914.00 | 17 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VP Divers | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 721.00 | 85 721.00 | | 85 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 007.00 | 303 093.00 | 12 914.00 | 316 007.00 |