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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | 3 296.00 | 360.00 | 3 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 992.00 | 23 026.00 | 4 966.00 | 27 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 883.00 | 71 371.00 | 3 512.00 | 74 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 060.00 | 97 692.00 | 13 368.00 | 111 060.00 |
BT Marchandises | 233 963.00 | | 233 963.00 | 233 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 725.00 | | 485 725.00 | 485 725.00 |
BZ Autres créances | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
CF Disponibilités | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 902.00 | | 747 902.00 | 747 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 962.00 | 97 692.00 | 761 270.00 | 858 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 879.00 | 70 209.00 | | 30 879.00 |
DL TOTAL (I) | 124 279.00 | 163 608.00 | | 124 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 560.00 | 222 983.00 | | 164 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 573.00 | 493 963.00 | | 411 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 858.00 | 36 346.00 | | 60 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 991.00 | 753 292.00 | | 636 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 270.00 | 916 900.00 | | 761 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 194.00 | 3 499.00 | | 94 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | 435.00 | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 333.00 | 3 064.00 | | 91 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 573.00 | 411 573.00 | | 411 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 991.00 | 636 991.00 | | 636 991.00 |