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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 832.00 | 28 002.00 | 1 830.00 | 29 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 120.00 | 62 692.00 | 10 428.00 | 73 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 106 637.00 | 94 349.00 | 12 288.00 | 106 637.00 |
BT Marchandises | 262 417.00 | | 262 417.00 | 262 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 434.00 | | 326 434.00 | 326 434.00 |
BZ Autres créances | 94 270.00 | | 94 270.00 | 94 270.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 928.00 | | 687 928.00 | 687 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 565.00 | 94 349.00 | 700 216.00 | 794 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 489.00 | 30 205.00 | | 81 489.00 |
DL TOTAL (I) | 174 889.00 | 123 605.00 | | 174 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 044.00 | 295 480.00 | | 172 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | 20.00 | | 1 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 948.00 | 346 432.00 | | 288 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 413.00 | 39 472.00 | | 55 413.00 |
EA Autres dettes | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 327.00 | 681 404.00 | | 525 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 216.00 | 805 009.00 | | 700 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 251.00 | 6 385.00 | 2 287.00 | 90 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 596.00 | 6 385.00 | 2 287.00 | 86 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 948.00 | 288 948.00 | | 288 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 044.00 | 162 972.00 | 9 072.00 | 172 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 764.00 | 424 764.00 | | 424 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 764.00 | 424 764.00 | | 424 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 371.00 | 511 299.00 | 9 072.00 | 520 371.00 |